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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 20.6400 | ▼0.37 | ▼1.76 | 22.4300 | 17.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
20.64000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 2.74 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
330.43 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.06% | 1.45 | 1.26 | -4.58 |
三年 | 27.23% | 0.36 | 1.27 | -4.37 |
五年 | 25.41% | 0.67 | -- | -- |
十年 | 23.17% | 0.42 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 48.62 |
Hardware | 25.25 |
Interactive Media | 5.90 |
Industrial Products | 5.71 |
Retail -Cyclical | 1.80 |
Steel | 1.21 |
Vehicles & Parts | 1.16 |
Healthcare Providers & Services | 1.11 |
Construction | 1.01 |
Biotechnology | 0.97 |
Business Services | 0.83 |
Drug Manufacturers | 0.80 |
Medical Devices & Instruments | 0.71 |
Consumer Packaged Goods | 0.68 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
元太 | 9.79 |
力旺 | 6.18 |
環球晶圓 | 6.17 |
世界 | 5.07 |
合一 | 5.05 |
中美晶 | 4.90 |
穩懋 | 3.85 |
譜瑞-KY | 3.73 |
信驊 | 3.58 |
新普 | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.6400
▼1.76%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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