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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/01 | 223.2300 | ▲2.13 | ▲0.96 | 253.9800 | 202.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/09/01) |
223.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.90 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
113.26 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.63% | -0.55 | 0.93 | 1.13 |
| 三年 | 14.12% | 0.34 | 0.88 | -0.05 |
| 五年 | 15.60% | 0.61 | 0.92 | -1.66 |
| 十年 | 18.53% | 0.31 | 0.93 | -1.65 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 29.81 |
| Vehicles & Parts | 13.80 |
| Oil & Gas | 7.94 |
| Consumer Packaged Goods | 6.82 |
| Telecommunication Services | 5.72 |
| Retail -Cyclical | 4.15 |
| Software | 3.86 |
| Credit Services | 2.82 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.68 |
| Retail - Defensive | 2.60 |
| Construction | 2.43 |
| Real Estate | 2.12 |
| Drug Manufacturers | 1.96 |
| Industrial Products | 1.71 |
| Utilities - Regulated | 1.38 |
| Hardware | 1.32 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.18 |
| Building Materials | 0.98 |
| Steel | 0.92 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Healthcare Providers & Services | 0.54 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED | 8.75 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED | 8.14 |
| ICICI BANK | 7.41 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 6.68 |
| HINDUSTAN UNILEVER | 4.78 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 4.68 |
| AXIS BANK | 4.43 |
| HDFC BANK - REGISTERED SHS | 4.21 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3.47 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
223.2300
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/01 |
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