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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 220.0800 | ▲1.29 | ▲0.59 | 253.9800 | 202.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
220.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.24 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
112.15 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.44% | 0.05 | 0.95 | 2.68 |
| 三年 | 15.42% | 0.16 | 0.89 | -0.38 |
| 五年 | 16.99% | 0.85 | 0.92 | -1.82 |
| 十年 | 18.60% | 0.30 | 0.94 | -1.58 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.31 |
| Software | 12.16 |
| Vehicles & Parts | 10.68 |
| Oil & Gas | 8.19 |
| Consumer Packaged Goods | 7.25 |
| Credit Services | 5.51 |
| Telecommunication Services | 4.79 |
| Retail -Cyclical | 4.21 |
| Drug Manufacturers | 2.99 |
| Building Materials | 2.84 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.31 |
| Steel | 2.26 |
| Healthcare Providers & Services | 2.07 |
| Utilities - Regulated | 2.02 |
| Retail - Defensive | 1.79 |
| Industrial Products | 1.66 |
| Real Estate | 1.12 |
| Hardware | 1.02 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.78 |
| Interactive Media | 0.45 |
| Travel & Leisure | 0.38 |
| Construction | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED | 8.75 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED | 8.14 |
| ICICI BANK | 7.41 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 6.68 |
| HINDUSTAN UNILEVER | 4.78 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 4.68 |
| AXIS BANK | 4.43 |
| HDFC BANK - REGISTERED SHS | 4.21 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3.47 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
220.0800
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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