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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/06 | 17.2790 | ▲0.099 | ▲0.58 | 18.1520 | 12.2640 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
17.27900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.23 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
196.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.94% | 1.52 | -0.23 | 47.23 |
| 三年 | 17.08% | 0.86 | -0.09 | 21.35 |
| 五年 | 18.12% | 0.29 | -0.06 | 9.42 |
| 十年 | 17.38% | 0.41 | -0.02 | 9.86 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.43 |
| Hardware | 18.13 |
| Banks | 15.18 |
| Retail -Cyclical | 5.06 |
| Interactive Media | 4.98 |
| Oil & Gas | 4.47 |
| Insurance | 4.29 |
| Metals & Mining | 3.72 |
| Consumer Packaged Goods | 2.94 |
| Vehicles & Parts | 2.94 |
| Real Estate | 2.81 |
| Telecommunication Services | 2.53 |
| Utilities - Regulated | 1.51 |
| Travel & Leisure | 1.18 |
| Healthcare Providers & Services | 0.81 |
| REITs | 0.74 |
| Software | 0.71 |
| Transportation | 0.69 |
| Capital Markets | 0.66 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.61 |
| Building Materials | 0.60 |
| Drug Manufacturers | 0.55 |
| Education | 0.55 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.47 |
| Steel | 0.47 |
| Conglomerates | 0.44 |
| Biotechnology | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 6.54 |
| SAMSUNG ELECTRONI KRW 100 | 5.29 |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 4.70 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.80 |
| BHP GROUP LTD AUD NPV | 2.80 |
| BOC HONG KONG HOL HKD NPV | 2.55 |
| UNI-PRESIDENT ENTE TWD 10 | 2.47 |
| CHINA CONSTRUCTION CNY 1 | 2.38 |
| BAIDU INC USD 0.000000625 | 2.30 |
| CNOOC LTD HKD NPV | 2.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.2790
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
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