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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 61.4458 | ▲0.5879 | ▲0.97 | 63.4913 | 42.5009 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
61.44580 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.97 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
998.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.01% | 1.31 | 0.19 | 20.66 |
| 三年 | 25.68% | 0.49 | -0.12 | 19.03 |
| 五年 | 23.19% | -0.04 | 0.04 | 2.16 |
| 十年 | 20.95% | 0.21 | -0.04 | 6.96 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 14.14 |
| Travel & Leisure | 11.21 |
| Interactive Media | 10.54 |
| Insurance | 9.88 |
| Industrial Products | 9.33 |
| Banks | 9.09 |
| Hardware | 8.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.80 |
| Capital Markets | 4.89 |
| Real Estate | 4.44 |
| Drug Manufacturers | 3.20 |
| Biotechnology | 1.93 |
| Retail - Defensive | 1.77 |
| REITs | 1.19 |
| Consumer Packaged Goods | 1.09 |
| Semiconductors | 1.01 |
| Restaurants | 0.82 |
| Telecommunication Services | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.38 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值美金
61.4458
▲0.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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