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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 121.5500 | ▲1.45 | ▲1.21 | 121.5500 | 88.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
121.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.48 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
169.40 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.71% | 0.55 | 0.91 | -0.71 |
| 三年 | 18.00% | 1.04 | -- | -- |
| 五年 | 17.03% | 0.98 | -- | -- |
| 十年 | 15.67% | 0.88 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.04 |
| Hardware | 19.76 |
| Banks | 7.96 |
| Insurance | 4.39 |
| Transportation | 2.48 |
| Telecommunication Services | 2.33 |
| Industrial Products | 1.98 |
| Vehicles & Parts | 1.30 |
| Chemicals | 1.19 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.12 |
| Steel | 1.03 |
| Consumer Packaged Goods | 0.94 |
| Retail -Cyclical | 0.88 |
| Diversified Financial Services | 0.77 |
| Building Materials | 0.72 |
| Real Estate | 0.60 |
| Oil & Gas | 0.60 |
| Construction | 0.52 |
| Retail - Defensive | 0.46 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.46 |
| Conglomerates | 0.27 |
| Travel & Leisure | 0.24 |
| Capital Markets | 0.21 |
| Credit Services | 0.17 |
| Packaging & Containers | 0.13 |
| Drug Manufacturers | 0.13 |
| Forest Products | 0.12 |
| Agriculture | 0.09 |
| Business Services | 0.09 |
| Aerospace & Defense | 0.07 |
| Software | 0.05 |
| Medical Devices & Instruments | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 23.76 |
| 聯發科 | 3.37 |
| 中華電 | 2.86 |
| 台塑化 | 2.56 |
| 鴻海 | 2.35 |
| 美時製藥 | 2.01 |
| 台灣大 | 1.52 |
| 南亞 | 1.42 |
| 台達電 | 1.34 |
| 中鋼 | 1.30 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
121.5500
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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