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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/24 66.5100 ▲0.31 ▲0.47 91.9700 62.0300

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/01/24)
66.51000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -4.70 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
3,088.64
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.12% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.63% -1.67 1.45 -2.89
三年 11.55% -0.10 1.06 -2.68
五年 9.18% -0.09 1.06 -1.87
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/11
投資標的 資產百分比%
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 1.98
SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 21-06.07.26 1.48
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP 1.41
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP 1.22
MANILA WATER CO INC-REG-S 4.37500% 20-30.07.30 1.18
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 1.15

基金速覽

 
淨值美金 66.5100 ▲0.47%
更新日期 2022/01/24
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 79 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/24
年初至今 ▼4.7%
一年 ▼21.96%
三年收益率(年度化) ▼3.38%
五年收益率(年度化) ▼1.36%
累積報酬 ▲27.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) 66.51000 ▲0.47

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