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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 48.5100 | ▲0.02 | ▲0.04 | 50.0900 | 46.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
48.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.82 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
760.42 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.12% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.45% | 1.32 | 0.95 | 1.53 |
| 三年 | 19.80% | -0.07 | 1.36 | -5.10 |
| 五年 | 17.07% | -0.34 | 1.34 | -5.42 |
| 十年 | 13.14% | -0.13 | 1.25 | -3.41 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP | 3.04 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC | 2.16 |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 | 1.58 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25 | 1.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
48.5100
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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