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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/03 | 337.7800 | ▼8.99 | ▼2.59 | 409.6600 | 286.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/02/03) |
337.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.77 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
146.06 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.42% | 0.73 | 1.13 | 2.35 |
| 三年 | 32.72% | -0.31 | 1.05 | 3.39 |
| 五年 | 28.59% | -0.06 | 0.99 | 0.44 |
| 十年 | 23.69% | 0.10 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 15.77 |
| Semiconductors | 15.52 |
| Hardware | 14.92 |
| Interactive Media | 11.84 |
| Insurance | 7.33 |
| Industrial Products | 5.90 |
| Travel & Leisure | 5.86 |
| Capital Markets | 4.74 |
| Beverages - Alcoholic | 4.56 |
| Vehicles & Parts | 3.68 |
| Education | 2.99 |
| Real Estate | 2.07 |
| Software | 1.72 |
| Steel | 1.58 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.09 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
| AIA GROUP LTD | 4.26 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
| MEITUAN | 3.77 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
337.7800
▼2.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/03 |
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