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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 191.6900 | ▲3.6 | ▲1.91 | 191.6900 | 159.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
191.69000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | UK Large-Cap Equity | ||
本年迄今收益% | 4.24 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
243.10 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.86% | 0.84 | 0.84 | 7.56 |
三年 | 19.84% | -0.05 | 1.03 | -4.47 |
五年 | 20.08% | 0.22 | 0.90 | 0.55 |
十年 | 17.37% | 0.18 | 0.93 | 0.72 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Business Services | 11.90 |
Drug Manufacturers | 9.57 |
Oil & Gas | 8.43 |
Capital Markets | 6.89 |
Interactive Media | 5.79 |
Restaurants | 5.74 |
Metals & Mining | 5.55 |
Banks | 5.24 |
Retail -Cyclical | 4.96 |
Media-Diversified | 4.03 |
Industrial Products | 3.29 |
Conglomerates | 2.92 |
Consumer Packaged Goods | 2.57 |
Travel & Leisure | 2.56 |
Credit Services | 2.50 |
Software | 2.33 |
Industrial Distribution | 2.12 |
Beverages - Alcoholic | 1.75 |
REITs | 1.57 |
Medical Devices & Instruments | 1.43 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.07 |
Asset Management | 0.98 |
Chemicals | 0.94 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHELL PLC | 8.88 |
ASTRAZENECA PLC | 8.71 |
RELX PLC | 6.31 |
COMPASS GROUP PLC | 6.11 |
RIO TINTO PLC | 6.06 |
NEXT PLC | 4.93 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 4.28 |
3I GROUP PLC | 3.57 |
HSBC HOLDINGS PLC | 3.03 |
STANDARD CHARTERED PLC | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
191.6900
▲1.91%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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