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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/02/02 | 23.9680 | ▲0.5521 | ▲2.36 | 28.6790 | 21.1532 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2023/02/02) |
23.96800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.12 | 基金規模(百萬) (2023/01/31) |
47.31 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2023/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.30% | -1.17 | 0.20 | -17.61 |
| 三年 | 19.10% | 0.14 | 0.26 | 0.15 |
| 五年 | 17.44% | 0.28 | 0.10 | 5.30 |
| 十年 | 14.42% | 0.53 | 0.06 | 7.98 |
行業比重 |
截至：2023/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.24 |
| Industrial Products | 9.43 |
| Banks | 7.24 |
| Consumer Packaged Goods | 6.36 |
| Transportation | 5.28 |
| Vehicles & Parts | 5.23 |
| Capital Markets | 4.98 |
| Medical Devices & Instruments | 4.87 |
| Retail -Cyclical | 4.38 |
| Packaging & Containers | 4.02 |
| Semiconductors | 3.91 |
| Construction | 3.83 |
| Biotechnology | 2.59 |
| Oil & Gas | 2.37 |
| Education | 2.35 |
| Credit Services | 2.17 |
| Insurance | 1.88 |
| Waste Management | 1.88 |
| Asset Management | 1.83 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.72 |
| Metals & Mining | 1.58 |
| Utilities - Regulated | 1.55 |
| REITs | 1.36 |
| Homebuilding & Construction | 1.15 |
| Telecommunication Services | 1.10 |
| Business Services | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CYBERARK SOFTWAR ILS | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.9680
▲2.36%
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過去績效 |
資料日期：2023/02/02 |
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