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安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapEUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 192.2300 0 0 196.1100 153.5600

基金走勢

 
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元

基金快遞

 
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2025/11/03)
192.23000 計價幣別 歐元
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 1.41 基金規模(百萬)
(2025/09/30)
125.67
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.67% 0.28 0.94 0.06
三年 15.89% -0.12 1.03 -9.60
五年 17.46% -0.03 1.02 -10.39
十年 16.38% -- 0.92 -4.84

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Software 13.17
Banks 6.50
Construction 5.44
Industrial Products 4.47
Metals & Mining 4.44
Business Services 4.06
Retail -Cyclical 3.89
Asset Management 3.86
REITs 3.82
Hardware 3.48
Vehicles & Parts 3.26
Insurance 3.24
Oil & Gas 3.22
Semiconductors 3.19
Healthcare Providers & Services 2.72
Drug Manufacturers 2.58
Biotechnology 2.51
Medical Devices & Instruments 2.01
Retail - Defensive 1.83
Education 1.61
Restaurants 1.35
Chemicals 1.31
Agriculture 1.21
Utilities - Regulated 1.16
Farm & Heavy Construction Machinery 1.14
Capital Markets 1.10
Interactive Media 1.07
Transportation 1.06
Real Estate 1.01
Travel & Leisure 0.99
Credit Services 0.96
Consumer Packaged Goods 0.89
Media-Diversified 0.75
Packaging & Containers 0.69
Medical Diagnostics & Research 0.65
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.64
Telecommunication Services 0.64
Utilities - Independent Power Producers 0.54
Personal Services 0.53
Conglomerates 0.47
Steel 0.46
Beverages - Alcoholic 0.31
Medical Distribution 0.28
Homebuilding & Construction 0.21
Industrial Distribution 0.21
Building Materials 0.21
Diversified Financial Services 0.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.09

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ICON PLC 2.92
Edenred 2.59
CyberArk Software Ltd 2.37
FinecoBank Banca Fineco SpA 2.27

基金速覽

 
淨值歐元 192.2300 0%
更新日期 2025/11/03
基金組別 全球小型股票
組別排名 24 / 33
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2025/11/03
年初至今 ▲1.41%
一年 ▲8.1%
三年收益率(年度化) ▼0.96%
五年收益率(年度化) ▼0.92%
累積報酬 ▲92.23%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 192.23000 0

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