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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 76.6100 | ▼0.31 | ▼0.4 | 82.1900 | 75.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
76.61000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.83 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
635.98 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.91% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.49% | 0.28 | -- | -- |
| 三年 | 8.85% | -0.22 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP | 1.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
76.6100
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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