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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/17 76.2300 ▼0.08 ▼0.1 82.1900 75.7200

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2025/04/17)
76.23000 計價幣別 美金
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 0.33 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
654.66
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.91% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.22% -0.11 -- --
三年 9.36% -0.37 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/11
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP 1.34

基金速覽

 
淨值美金 76.2300 ▼0.1%
更新日期 2025/04/17
基金組別 美元企業債券
組別排名 48 / 117
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2025/04/17
年初至今 ▲0.33%
一年 ▲5.11%
三年收益率(年度化) ▲1.33%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼19.17%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) 76.23000 ▼0.1

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