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2021年 11月 30日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/29 100.1000 ▼0.92 ▼0.91 116.5600 87.4900

基金走勢

 
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2021/11/29)
100.10000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -2.07 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
1,514.15
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.73% 1.08 1.49 -22.33
三年 24.50% 1.27 1.12 12.18
五年 20.63% 1.17 1.13 8.47
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Software 39.30
Interactive Media 17.34
Retail -Cyclical 16.99
Biotechnology 5.29
Diversified Financial Services 3.61
Healthcare Providers & Services 3.53
Asset Management 2.23
Travel & Leisure 1.56
Medical Diagnostics & Research 1.10
Metals & Mining 0.24

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
ADYEN NV 5.96
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 3.71

基金速覽

 
淨值美金 100.1000 ▼0.91%
更新日期 2021/11/29
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 155 / 208
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/11/29
年初至今 ▼2.07%
一年 ▲6.05%
三年收益率(年度化) ▲31.76%
五年收益率(年度化) ▲25.66%
累積報酬 ▲300.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) 100.10000 ▼0.91

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