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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/18 118.3000 ▲1.97 ▲1.69 118.3000 69.1600

基金走勢

  
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)

基金快遞

  
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2025/09/18)		 118.30000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 32.76 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 739.94
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.54% 1.52 2.38 17.43
三年 30.45% 0.83 1.51 3.87
五年 32.96% 0.19 1.50 -9.62
十年 26.95% 0.52 1.32 0.65

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Software 45.35
Retail -Cyclical 16.21
Biotechnology 7.83
Vehicles & Parts 6.70
Interactive Media 5.05
Media-Diversified 3.79
Hardware 3.61
Oil & Gas 2.17
Banks 2.04
Diversified Financial Services 1.94
Industrial Distribution 1.65
Healthcare Providers & Services 0.57
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.11

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 6.25
ADYEN NV 5.86
GLOBAL-E ONLINE LTD 5.54

基金速覽
 
淨值美金 118.3000 ▲1.69%
更新日期 2025/09/18
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 0 / 255
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/09/18
年初至今 ▲32.76%
一年 ▲72.42%
三年收益率(年度化) ▲34.25%
五年收益率(年度化) ▲7.1%
累積報酬 ▲373.2%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元) 118.30000 ▲1.69
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 34.00000 ▲0.8
法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 62.11000 ▼32.71
兆豐中國內需A股基金(台幣) 12.70000 ▲0.79
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元) 100.55000 ▲2.41

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