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2024年 12月 31日 星期二
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基金總覽

法巴美國小型股票基金 C (美元)

BNP Paribas US Small Cap Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/27 387.6500 ▼3.2 ▼0.82 422.1100 332.4200

基金走勢

 
法巴美國小型股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2024/12/27)
387.65000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 12.72 基金規模(百萬)
(2024/11/30)
1,530.07
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.62% 1.46 0.90 3.71
三年 22.21% 0.18 0.95 0.91
五年 22.73% 0.45 0.91 1.51
十年 20.01% 0.46 0.95 0.79

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Biotechnology 13.57
Banks 10.66
Industrial Products 6.29
REITs 4.80
Software 4.49
Medical Devices & Instruments 4.01
Oil & Gas 3.75
Semiconductors 3.63
Insurance 3.59
Business Services 3.48
Hardware 3.47
Restaurants 2.78
Utilities - Regulated 2.65
Real Estate 2.58
Asset Management 2.49
Aerospace & Defense 2.46
Construction 2.28
Capital Markets 1.91
Waste Management 1.88
Metals & Mining 1.63
Media-Diversified 1.54
Personal Services 1.50
Transportation 1.45
Retail - Defensive 1.33
Retail -Cyclical 1.29
Drug Manufacturers 1.28
Vehicles & Parts 1.27
Travel & Leisure 1.25
Homebuilding & Construction 1.25
Steel 1.04
Chemicals 1.04
Consumer Packaged Goods 1.02
Building Materials 1.01

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
CYBER ARK SOFTWARE LTD 1.80

基金速覽

 
淨值美金 387.6500 ▼0.82%
更新日期 2024/12/27
基金組別 美國小型股票
組別排名 14 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/12/27
年初至今 ▲12.72%
一年 ▲11.33%
三年收益率(年度化) ▲1.5%
五年收益率(年度化) ▲8.45%
累積報酬 ▲644.62%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美國小型股票基金 C (美元) 387.65000 ▼0.82

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