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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/14 | 385.7300 | ▲2.21 | ▲0.58 | 392.7800 | 274.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/10/14) |
385.73000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.16 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,070.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.97% | 0.95 | 0.92 | 1.03 |
| 三年 | 21.76% | 0.04 | 0.95 | 0.68 |
| 五年 | 22.36% | 0.42 | 0.91 | 0.97 |
| 十年 | 19.80% | 0.44 | 0.95 | 0.54 |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 13.90 |
| Banks | 9.69 |
| Industrial Products | 6.02 |
| Software | 4.91 |
| REITs | 4.87 |
| Oil & Gas | 4.35 |
| Semiconductors | 4.04 |
| Hardware | 3.98 |
| Insurance | 3.69 |
| Asset Management | 3.57 |
| Medical Devices & Instruments | 3.29 |
| Business Services | 3.14 |
| Utilities - Regulated | 2.64 |
| Aerospace & Defense | 2.44 |
| Real Estate | 2.42 |
| Capital Markets | 2.34 |
| Restaurants | 2.28 |
| Waste Management | 2.02 |
| Construction | 1.98 |
| Retail - Defensive | 1.63 |
| Chemicals | 1.62 |
| Media-Diversified | 1.48 |
| Travel & Leisure | 1.42 |
| Metals & Mining | 1.42 |
| Personal Services | 1.41 |
| Transportation | 1.38 |
| Retail -Cyclical | 1.30 |
| Vehicles & Parts | 1.26 |
| Drug Manufacturers | 1.11 |
| Homebuilding & Construction | 1.05 |
| Steel | 1.03 |
| Consumer Packaged Goods | 0.65 |
| Building Materials | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CYBER ARK SOFTWARE LTD | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
385.7300
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/14 |
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