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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/14 | 385.7300 | ▲2.21 | ▲0.58 | 392.7800 | 274.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/10/14) |
385.73000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.16 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,070.86 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/08 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.97% | 0.95 | 0.92 | 1.03 |
三年 | 21.76% | 0.04 | 0.95 | 0.68 |
五年 | 22.36% | 0.42 | 0.91 | 0.97 |
十年 | 19.80% | 0.44 | 0.95 | 0.54 |
行業比重 |
截至:2024/08 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 13.90 |
Banks | 9.69 |
Industrial Products | 6.02 |
Software | 4.91 |
REITs | 4.87 |
Oil & Gas | 4.35 |
Semiconductors | 4.04 |
Hardware | 3.98 |
Insurance | 3.69 |
Asset Management | 3.57 |
Medical Devices & Instruments | 3.29 |
Business Services | 3.14 |
Utilities - Regulated | 2.64 |
Aerospace & Defense | 2.44 |
Real Estate | 2.42 |
Capital Markets | 2.34 |
Restaurants | 2.28 |
Waste Management | 2.02 |
Construction | 1.98 |
Retail - Defensive | 1.63 |
Chemicals | 1.62 |
Media-Diversified | 1.48 |
Travel & Leisure | 1.42 |
Metals & Mining | 1.42 |
Personal Services | 1.41 |
Transportation | 1.38 |
Retail -Cyclical | 1.30 |
Vehicles & Parts | 1.26 |
Drug Manufacturers | 1.11 |
Homebuilding & Construction | 1.05 |
Steel | 1.03 |
Consumer Packaged Goods | 0.65 |
Building Materials | 0.62 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
CYBER ARK SOFTWARE LTD | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
385.7300
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/14 |
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