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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/27 | 387.6500 | ▼3.2 | ▼0.82 | 422.1100 | 332.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/12/27) |
387.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.72 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,530.07 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.62% | 1.46 | 0.90 | 3.71 |
| 三年 | 22.21% | 0.18 | 0.95 | 0.91 |
| 五年 | 22.73% | 0.45 | 0.91 | 1.51 |
| 十年 | 20.01% | 0.46 | 0.95 | 0.79 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 13.57 |
| Banks | 10.66 |
| Industrial Products | 6.29 |
| REITs | 4.80 |
| Software | 4.49 |
| Medical Devices & Instruments | 4.01 |
| Oil & Gas | 3.75 |
| Semiconductors | 3.63 |
| Insurance | 3.59 |
| Business Services | 3.48 |
| Hardware | 3.47 |
| Restaurants | 2.78 |
| Utilities - Regulated | 2.65 |
| Real Estate | 2.58 |
| Asset Management | 2.49 |
| Aerospace & Defense | 2.46 |
| Construction | 2.28 |
| Capital Markets | 1.91 |
| Waste Management | 1.88 |
| Metals & Mining | 1.63 |
| Media-Diversified | 1.54 |
| Personal Services | 1.50 |
| Transportation | 1.45 |
| Retail - Defensive | 1.33 |
| Retail -Cyclical | 1.29 |
| Drug Manufacturers | 1.28 |
| Vehicles & Parts | 1.27 |
| Travel & Leisure | 1.25 |
| Homebuilding & Construction | 1.25 |
| Steel | 1.04 |
| Chemicals | 1.04 |
| Consumer Packaged Goods | 1.02 |
| Building Materials | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CYBER ARK SOFTWARE LTD | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
387.6500
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/27 |
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