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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/12/27 | 387.6500 | ▼3.2 | ▼0.82 | 422.1100 | 332.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/12/27) |
387.65000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.72 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,530.07 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.62% | 1.46 | 0.90 | 3.71 |
三年 | 22.21% | 0.18 | 0.95 | 0.91 |
五年 | 22.73% | 0.45 | 0.91 | 1.51 |
十年 | 20.01% | 0.46 | 0.95 | 0.79 |
行業比重 |
截至:2024/10 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 13.57 |
Banks | 10.66 |
Industrial Products | 6.29 |
REITs | 4.80 |
Software | 4.49 |
Medical Devices & Instruments | 4.01 |
Oil & Gas | 3.75 |
Semiconductors | 3.63 |
Insurance | 3.59 |
Business Services | 3.48 |
Hardware | 3.47 |
Restaurants | 2.78 |
Utilities - Regulated | 2.65 |
Real Estate | 2.58 |
Asset Management | 2.49 |
Aerospace & Defense | 2.46 |
Construction | 2.28 |
Capital Markets | 1.91 |
Waste Management | 1.88 |
Metals & Mining | 1.63 |
Media-Diversified | 1.54 |
Personal Services | 1.50 |
Transportation | 1.45 |
Retail - Defensive | 1.33 |
Retail -Cyclical | 1.29 |
Drug Manufacturers | 1.28 |
Vehicles & Parts | 1.27 |
Travel & Leisure | 1.25 |
Homebuilding & Construction | 1.25 |
Steel | 1.04 |
Chemicals | 1.04 |
Consumer Packaged Goods | 1.02 |
Building Materials | 1.01 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
CYBER ARK SOFTWARE LTD | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
387.6500
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期:2024/12/27 |
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