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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 52.6900 | ▼0.16 | ▼0.3 | 118.6800 | 52.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
52.69000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
本年迄今收益% | -29.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,120.13 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 41.95% | -1.31 | 2.39 | -101.90 |
三年 | 41.21% | -0.88 | 1.74 | -47.42 |
五年 | 45.14% | 0.06 | 1.92 | -17.53 |
十年 | 35.49% | -0.06 | 1.75 | -16.64 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 28.17 |
Semiconductors | 20.28 |
Utilities - Independent Power Producers | 17.72 |
Chemicals | 9.57 |
Vehicles & Parts | 4.95 |
Utilities - Regulated | 4.64 |
Metals & Mining | 2.62 |
Consumer Packaged Goods | 2.37 |
REITs | 1.82 |
Construction | 1.18 |
Other Energy Sources | 1.01 |
Software | 0.83 |
Hardware | 0.76 |
Transportation | 0.72 |
Waste Management | 0.27 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BYD LTD H H | 4.63 |
RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
52.6900
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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