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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/12 | 1266.9500 | ▲37.93 | ▲3.09 | 1663.9400 | 830.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2022/08/12) |
1266.95000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
本年迄今收益% | -2.76 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
2,535.60 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2022/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 43.15% | -0.35 | 1.82 | -24.94 |
三年 | 43.90% | 0.80 | 1.90 | 10.71 |
五年 | 37.34% | 0.65 | 1.81 | -0.20 |
十年 | 29.31% | 0.50 | 1.57 | -8.40 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 33.10 |
Industrial Products | 22.98 |
Utilities - Independent Power Producers | 10.72 |
Chemicals | 9.89 |
Vehicles & Parts | 7.63 |
Utilities - Regulated | 5.50 |
Waste Management | 2.07 |
Metals & Mining | 1.76 |
Transportation | 0.94 |
Construction | 0.74 |
Consumer Packaged Goods | 0.65 |
Software | 0.38 |
Credit Services | 0.33 |
Oil & Gas | 0.27 |
Aerospace & Defense | 0.22 |
Retail -Cyclical | 0.11 |
Hardware | 0.08 |
Biotechnology | 0.05 |
Asset Management | 0.04 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
LG CHEM LTD | 4.35 |
RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A | 2.89 |
ENGIE SA | 2.76 |
ENEL | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1266.9500
▲3.09%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/12 |
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