專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 372.8187 | ▲4.0326 | ▲1.09 | 400.1586 | 280.1468 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
淨值 (2024/10/11) |
372.81870 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 22.22 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,926.35 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/08 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.30% | 1.48 | 0.42 | 14.93 |
三年 | 11.86% | 1.39 | 0.46 | 18.09 |
五年 | 15.65% | 1.02 | 0.75 | 12.30 |
十年 | 16.40% | 0.63 | 0.88 | 5.44 |
行業比重 |
截至:2024/08 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 13.19 |
Banks | 10.25 |
Hardware | 7.64 |
Real Estate | 7.40 |
Industrial Products | 6.67 |
Vehicles & Parts | 6.37 |
Semiconductors | 6.14 |
Software | 5.89 |
Chemicals | 5.12 |
Telecommunication Services | 4.57 |
Retail -Cyclical | 3.36 |
Transportation | 3.33 |
Drug Manufacturers | 2.70 |
Media-Diversified | 2.32 |
Interactive Media | 2.30 |
Insurance | 2.12 |
Beverages - Alcoholic | 1.70 |
Oil & Gas | 1.68 |
Construction | 1.26 |
Homebuilding & Construction | 1.23 |
Metals & Mining | 1.16 |
Packaging & Containers | 0.67 |
Diversified Financial Services | 0.61 |
Consumer Packaged Goods | 0.36 |
Retail - Defensive | 0.28 |
Business Services | 0.24 |
Credit Services | 0.22 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.13 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ | 5.14 |
SONY GROUP CORP /JPY/ | 4.89 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ | 4.81 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ | 3.49 |
CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ | 3.30 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ | 2.80 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ | 2.56 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ | 2.46 |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ | 2.31 |
SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 2.26 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
372.8187
▲1.09%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||