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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/24 7.5200 ▼0.01 ▼0.13 7.6800 7.3000

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/09/24)
7.52000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 3.17 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
3,394.70
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.33% 1.72 1.00 -2.39
三年 9.30% 0.43 0.98 -1.77
五年 7.35% 0.42 0.98 -2.25
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.00

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
NB GLOBAL MONTHLY INCOME /GBP/ 0.92
T/L GREAT AMERICAN 0% 03/06/28 0.83

基金速覽

 
淨值美金 7.5200 ▼0.13%
更新日期 2021/09/24
基金組別 美元高收益債券
組別排名 131 / 253
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/09/24
年初至今 ▲3.17%
一年 ▲10.31%
三年收益率(年度化) ▲4.82%
五年收益率(年度化) ▲4.03%
累積報酬 ▲33.02%

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