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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 14.3800 | ▲0.17 | ▲1.2 | 14.6400 | 12.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
14.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 德國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.43 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
303.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.54% | 0.25 | 0.88 | 0.47 |
| 三年 | 20.45% | -0.14 | 0.91 | -1.15 |
| 五年 | 24.21% | 0.18 | 1.01 | 0.48 |
| 十年 | 20.48% | 0.24 | 1.00 | 0.68 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 16.01 |
| Software | 13.27 |
| Industrial Products | 11.55 |
| Telecommunication Services | 7.08 |
| Aerospace & Defense | 6.67 |
| Semiconductors | 5.19 |
| Chemicals | 4.93 |
| Utilities - Regulated | 4.70 |
| Transportation | 4.36 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.86 |
| Banks | 3.54 |
| Vehicles & Parts | 3.08 |
| Building Materials | 2.35 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.29 |
| Capital Markets | 1.36 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.31 |
| Interactive Media | 1.10 |
| Construction | 1.02 |
| Hardware | 0.74 |
| Media-Diversified | 0.63 |
| Waste Management | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAP SE - Common Stock EUR (0) | 7.83 |
| Allianz SE - Common Stock EUR (0) | 7.12 |
| Siemens AG - Common Stock EUR (0) | 6.61 |
| Deutsche Telekom AG - Common Stock EUR (0) | 6.10 |
| Airbus SE - Common Stock EUR (1) | 5.49 |
| Mercedes-Benz Group AG - Common Stock EUR (0) | 4.41 |
| Infineon Technologies AG - Common Stock EUR (0) | 3.68 |
| Hannover Rueck SE - Common Stock EUR (0) | 3.60 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Common Stock EUR (0) | 3.48 |
| Deutsche Post AG - Common Stock EUR (0) | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.3800
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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