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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/28 | 28.1900 | ▼0.06 | ▼0.21 | 29.9000 | 26.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/28) |
28.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.96 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
608.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.83% | -0.12 | 0.63 | -4.16 |
| 三年 | 16.49% | 0.19 | 0.73 | 0.62 |
| 五年 | 16.71% | 0.33 | 0.69 | 0.02 |
| 十年 | 15.02% | 0.46 | 0.68 | 3.89 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Business Services | 18.57 |
| Industrial Products | 14.87 |
| Software | 11.91 |
| Chemicals | 8.94 |
| Semiconductors | 6.57 |
| Asset Management | 5.57 |
| Retail -Cyclical | 5.06 |
| Banks | 4.09 |
| Credit Services | 2.77 |
| Drug Manufacturers | 2.37 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.16 |
| Vehicles & Parts | 2.03 |
| Travel & Leisure | 1.79 |
| Construction | 1.78 |
| Media-Diversified | 1.60 |
| Transportation | 1.48 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.48 |
| Medical Devices & Instruments | 1.37 |
| Beverages - Alcoholic | 1.08 |
| Consumer Packaged Goods | 0.91 |
| Biotechnology | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Relx Plc | 6.48 |
| Novo Nordisk Class B | 6.00 |
| Lvmh | 5.43 |
| Amadeus IT Group SA | 5.21 |
| Pernod Ricard SA | 5.03 |
| Edenred | 4.79 |
| Asml Holding Nv | 4.77 |
| Dassault Systemes | 4.03 |
| Wolters Kluwer Nv | 3.64 |
| Finecobank Banca Fineco | 3.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.1900
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/28 |
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