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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 15531.0000 | ▲73 | ▲0.47 | 16112.0000 | 12545.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
15531.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.92 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,468.27 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.09% | 2.57 | 0.90 | -0.40 |
三年 | 10.82% | 1.23 | 0.85 | 0.04 |
五年 | 14.98% | 0.74 | 1.00 | -3.09 |
十年 | 15.96% | -- | 1.04 | -3.54 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 11.31 |
Vehicles & Parts | 8.82 |
Conglomerates | 6.31 |
Chemicals | 5.91 |
Semiconductors | 5.57 |
Interactive Media | 5.36 |
Software | 5.26 |
Industrial Products | 5.11 |
Hardware | 4.62 |
Business Services | 4.35 |
Retail -Cyclical | 3.78 |
Construction | 3.54 |
Real Estate | 3.24 |
Consumer Packaged Goods | 3.09 |
Telecommunication Services | 2.99 |
Metals & Mining | 2.93 |
Oil & Gas | 2.62 |
Beverages - Alcoholic | 2.26 |
Drug Manufacturers | 2.24 |
Packaging & Containers | 2.01 |
Restaurants | 1.67 |
Diversified Financial Services | 1.59 |
Healthcare Providers & Services | 1.52 |
Transportation | 1.37 |
Media-Diversified | 1.18 |
Forest Products | 0.79 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.58 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 4.36 |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.19 |
Sony Group Corp. | 4.05 |
Hitachi Ltd. | 3.09 |
Resona Holdings, Inc. | 3.08 |
ENEOS Holdings, Inc. | 2.90 |
Tosoh Corp. | 2.86 |
Suzuki Motor Corp. | 2.83 |
BIPROGY, Inc. | 2.78 |
Rengo Co., Ltd. | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
15531.0000
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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