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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 622.6500 | ▲4.86 | ▲0.79 | 627.0200 | 482.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
622.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.24 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
483.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.99% | 0.58 | 0.77 | -3.08 |
| 三年 | 15.84% | 0.39 | 0.66 | -0.94 |
| 五年 | 19.50% | 0.44 | 0.74 | 3.76 |
| 十年 | 18.21% | 0.64 | 0.78 | 4.98 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 32.32 |
| Semiconductors | 26.65 |
| Hardware | 16.16 |
| Industrial Products | 3.86 |
| Interactive Media | 3.80 |
| Travel & Leisure | 2.88 |
| Media-Diversified | 1.94 |
| Conglomerates | 1.87 |
| Oil & Gas | 1.37 |
| Healthcare Providers & Services | 1.26 |
| Vehicles & Parts | 1.24 |
| Capital Markets | 1.23 |
| Aerospace & Defense | 1.15 |
| Telecommunication Services | 0.99 |
| Drug Manufacturers | 0.90 |
| Retail -Cyclical | 0.79 |
| Waste Management | 0.56 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
622.6500
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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