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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/20 738.0800 ▲2.47 ▲0.34 740.8700 548.4800

基金走勢

  
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計)

基金快遞

  
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2026/05/20)		 738.08000 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 23.29 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 478.31
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.47% 0.93 -0.54 36.09
三年 18.45% 0.36 -0.08 12.05
五年 20.55% 0.17 -0.17 7.84
十年 19.19% 0.67 -0.09 16.22

行業比重

 截至：2026/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 39.41
Software 28.70
Hardware 16.40
Conglomerates 4.86
Interactive Media 4.07
Industrial Products 3.18
Travel & Leisure 0.71
Aerospace & Defense 0.66
Media-Diversified 0.65
Telecommunication Services 0.51
Oil & Gas 0.43

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 738.0800 ▲0.34%
更新日期 2026/05/20
基金組別 其他股票
組別排名 53 / 820
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/05/20
年初至今 ▲23.29%
一年 ▲27.63%
三年收益率(年度化) ▲12.32%
五年收益率(年度化) ▲7.81%
累積報酬 ▲457.01%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) 738.08000 ▲0.34
安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元 83.56190 ▲2.43

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