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鋒裕匯理基金環球精選入息股票 I2 美元

Amundi Fds Glb Eq Inc Sel I2 USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/04 4405.5300 ▼35.05 ▼0.79 4520.6400 3474.8900

基金走勢

 
鋒裕匯理基金環球精選入息股票 I2 美元

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2025/11/04)
4405.53000 計價幣別 美金
基金類別 全球股票收益
本年迄今收益% 16.27 基金規模(百萬)
(2025/10/31)
3,321.40
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.31% 1.43 0.75 0.79
三年 10.18% 1.28 0.79 1.69
五年 13.24% 0.95 0.82 2.98
十年 12.72% 0.59 0.83 -0.47

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Software 14.68
Banks 12.71
Semiconductors 12.22
Drug Manufacturers 7.66
Insurance 6.92
Retail -Cyclical 6.75
Utilities - Regulated 5.27
Construction 5.15
Industrial Products 4.66
Oil & Gas 4.55
Telecommunication Services 3.78
Consumer Packaged Goods 3.53
Hardware 2.98
Homebuilding & Construction 2.14
Metals & Mining 1.99
REITs 1.98
Capital Markets 1.92
Beverages - Non-Alcoholic 1.67
Media-Diversified 1.65
Medical Diagnostics & Research 1.63
Vehicles & Parts 1.51
Medical Devices & Instruments 1.48
Conglomerates 1.33
Interactive Media 1.30
Industrial Distribution 1.25
Credit Services 0.45
Aerospace & Defense 0.39
Retail - Defensive 0.31
Asset Management 0.20
Healthcare Plans 0.19
Transportation 0.18
Chemicals 0.17
Travel & Leisure 0.17
Restaurants 0.14
Farm & Heavy Construction Machinery 0.12
Tobacco Products 0.11
Business Services 0.08
Medical Distribution 0.06
Utilities - Independent Power Producers 0.06
Biotechnology 0.06
Waste Management 0.04
Healthcare Providers & Services 0.04
Packaging & Containers 0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Real Estate 0.03
Building Materials 0.02
Agriculture 0.02
Steel 0.02
Beverages - Alcoholic 0.01
Personal Services 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 4405.5300 ▼0.79%
更新日期 2025/11/04
基金組別 全球股票收益
組別排名 44 / 180
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/11/04
年初至今 ▲16.27%
一年 ▲15.33%
三年收益率(年度化) ▲18.75%
五年收益率(年度化) ▲14.64%
累積報酬 ▲141.65%

基準指數

 

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