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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/14 10.7577 ▼0.0069 ▼0.06 10.9223 10.6537

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2022/01/14)
10.75770 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.07 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
837.39
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.17% 2.14 0.19 5.42
三年 11.10% 0.66 0.75 3.48
五年 8.80% 0.55 0.63 2.17
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2021/11
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 4.70
ALTI 8% 27 EUR 2.44
TEVA 4.5% 25 EUR 1.69
TELENET 5.5% 28 USD 1.69
GARF 7.75% 25 GBP 1.67
KEDR 3.375% 26 EUR 1.39
SUMMER 5.75% 26 EUR 1.39
VIRGIN 4.875% 28 GBP 1.36
PETR 4.75% 29 EUR 1.33
SCHAEF 2.875% 27 EUR 1.31

基金速覽

 
淨值美金 10.7577 ▼0.06%
更新日期 2022/01/14
基金組別 其他債券
組別排名 49 / 820
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/01/14
年初至今 ▲0.07%
一年 ▲4.5%
三年收益率(年度化) ▲7.37%
五年收益率(年度化) ▲5.58%
累積報酬 ▲53.77%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.75770 ▼0.06

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