- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 10.3103 | ▲0.0136 | ▲0.13 | 10.3202 | 9.5282 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/09/16) |
10.31030 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.36 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
443.31 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.41% | 1.44 | 0.42 | 6.06 |
| 三年 | 8.13% | -0.01 | 0.54 | 3.58 |
| 五年 | 10.50% | 0.26 | 0.67 | 2.85 |
| 十年 | 7.83% | 0.47 | 0.51 | 4.20 |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABERDEEN LIQUIDITY | 4.08 |
| VIRGIN 4.875% 28 GBP | 2.06 |
| STYR 2.25% 27 EUR | 1.98 |
| ALTI 8% 27 EUR | 1.95 |
| ALTICE 4.75% 28 EUR | 1.79 |
| SCHA 3.375% 28 EUR | 1.73 |
| VZ V 2.875% 29 EUR | 1.63 |
| SAZKA 4.125% 24 EUR | 1.59 |
| NOMA 2.5% 28 EUR | 1.54 |
| EDF 5.375% PERP EUR | 1.45 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.3103
▲0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/09/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
