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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 116.3700 | ▼0.95 | ▼0.81 | 118.2400 | 104.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
116.37000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.18 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
439.90 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.47% | 0.00 | 1.13 | -8.24 |
| 三年 | 14.29% | 0.55 | 0.98 | -1.47 |
| 五年 | 17.98% | 0.40 | 1.10 | -2.63 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 11.38 |
| Banks | 9.77 |
| Drug Manufacturers | 6.99 |
| Oil & Gas | 6.09 |
| Medical Devices & Instruments | 6.03 |
| Insurance | 5.72 |
| Industrial Products | 4.71 |
| Semiconductors | 4.18 |
| Retail -Cyclical | 4.08 |
| Utilities - Regulated | 3.95 |
| Retail - Defensive | 3.52 |
| Vehicles & Parts | 3.26 |
| Metals & Mining | 3.05 |
| Steel | 2.99 |
| Telecommunication Services | 2.94 |
| Building Materials | 2.91 |
| Healthcare Providers & Services | 2.54 |
| Beverages - Alcoholic | 2.22 |
| Capital Markets | 2.14 |
| Chemicals | 2.09 |
| Business Services | 1.93 |
| Homebuilding & Construction | 1.68 |
| Real Estate | 1.61 |
| Biotechnology | 1.47 |
| Consumer Packaged Goods | 1.45 |
| Interactive Media | 1.31 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Shell PLC | 5.56 |
| Roche Holding AG | 3.44 |
| Deutsche Telekom AG (REG) | 3.04 |
| Saab AB - Class B | 3.00 |
| Sanofi | 2.89 |
| BAE Systems PLC | 2.73 |
| Safran SA | 2.65 |
| Prysmian SpA | 2.54 |
| NatWest Group PLC | 2.45 |
| Pandora A/S | 2.44 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值歐元
116.3700
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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