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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/03/25 | 9.3908 | ▼0.0125 | ▼0.13 | 12.0765 | 8.8318 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/03/25) |
9.39080 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -12.18 | 基金規模(百萬) (2022/01/31) |
45.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.19% | 0.68 | -- | -- |
| 三年 | 8.94% | 0.04 | -- | -- |
| 五年 | 7.23% | 0.30 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CHALUM 5% PERP | 4.15 |
| ZHJMIN 5.5% | 4.07 |
| BTSDF 5.625% | 4.06 |
| CNSHAN 4.3% PERP | 4.01 |
| CIFIHG 6% | 3.97 |
| LOGPH 4.5% | 3.65 |
| COGARD 3.3% | 3.46 |
| FOSUNI 6.75% | 2.76 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.3908
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/25 |
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