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2024年 12月 14日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/13 39.5700 ▼2.25 ▼5.38 45.8900 26.2200

基金走勢

 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/13)
39.57000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 35.24 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
11,983.37
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 44.81% 0.66 -- --
三年 41.88% -0.08 -- --
五年 39.62% 0.09 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Banks 0.49
Beverages - Alcoholic 0.31
Capital Markets 0.23
Insurance 0.21
Metals & Mining 0.17
Semiconductors 0.16
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Transportation 0.09
Drug Manufacturers 0.09
Vehicles & Parts 0.08
Consumer Packaged Goods 0.08
Industrial Products 0.08
Construction 0.08
Chemicals 0.07
Other Energy Sources 0.07
Hardware 0.06
Oil & Gas 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04
Software 0.04
Aerospace & Defense 0.03
Medical Diagnostics & Research 0.03
Utilities - Regulated 0.03
Real Estate 0.03
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03
Telecommunication Services 0.02
Steel 0.02
Building Materials 0.02
Retail -Cyclical 0.02
Medical Devices & Instruments 0.01
Biotechnology 0.01
Medical Distribution 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Agriculture 0.01
Travel & Leisure 0.00
Media-Diversified 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富時中國A50指數 194.31
富邦吉祥貨幣市場 10.80
富邦上証 5.61

基金速覽

 
淨值新台幣 39.5700 ▼5.38%
更新日期 2024/12/13
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 8 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/13
年初至今 ▲35.24%
一年 ▲39.72%
三年收益率(年度化) ▼13%
五年收益率(年度化) ▼4.03%
累積報酬 ▲97.85%

基準指數

 

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