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2021年 10月 17日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/15 58.3900 ▲0.22 ▲0.38 89.8700 49.3000

基金走勢

 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/15)
58.39000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -18.87 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
11,271.14
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 37.48% 0.19 -- --
三年 37.93% 0.48 -- --
五年 35.10% 0.49 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Banks 46.98
Beverages - Alcoholic 35.24
Insurance 25.71
Hardware 18.49
Consumer Packaged Goods 9.65
Capital Markets 8.77
Real Estate 8.73
Drug Manufacturers 6.85
Travel & Leisure 5.21
Semiconductors 4.41
Interactive Media 3.18
Chemicals 3.00
Building Materials 2.91
Construction 2.72
Medical Devices & Instruments 2.60
Transportation 2.44
Utilities - Independent Power Producers 2.43
Oil & Gas 1.89
Vehicles & Parts 1.67
Industrial Products 1.56
Biotechnology 1.46
Telecommunication Services 1.12
Other Energy Sources 1.02
Medical Diagnostics & Research 0.70
Education 0.59
Software 0.21
Metals & Mining 0.18
Aerospace & Defense 0.10
Farm & Heavy Construction Machinery 0.09
Steel 0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Retail -Cyclical 0.03
Healthcare Providers & Services 0.03
Asset Management 0.02
Medical Distribution 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Media-Diversified 0.01
Diversified Financial Services 0.01

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
富時中國A50指數 193.07
富邦上証ETF期貨 3.53
富邦上証 3.11

基金速覽

 
淨值新台幣 58.3900 ▲0.38%
更新日期 2021/10/15
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 20 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/10/15
年初至今 ▼18.87%
一年 ▼0.65%
三年收益率(年度化) ▲21.28%
五年收益率(年度化) ▲12.91%
累積報酬 ▲191.95%

基準指數

 

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