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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/16 | 26.9300 | ▼0.14 | ▼0.52 | 27.0700 | 13.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/16) |
26.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 65.01 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
14.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.69% | 1.92 | -- | -- |
| 三年 | 27.40% | 1.21 | -- | -- |
| 五年 | 23.83% | 0.57 | -- | -- |
| 十年 | 20.88% | 0.49 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.47 |
| Hardware | 16.00 |
| Industrial Products | 7.55 |
| Interactive Media | 6.22 |
| Software | 5.14 |
| Aerospace & Defense | 5.08 |
| Construction | 4.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.63 |
| Vehicles & Parts | 3.33 |
| Conglomerates | 2.05 |
| Retail -Cyclical | 2.05 |
| Drug Manufacturers | 2.04 |
| Medical Devices & Instruments | 1.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BAE SYSTEMS PLC | 3.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.9300
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/16 |
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