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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/14 | 21.9400 | ▲0.12 | ▲0.55 | 22.0300 | 11.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/14) |
21.94000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.15 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
106.21 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.67% | 0.33 | -- | -- |
| 三年 | 21.40% | 0.29 | -- | -- |
| 五年 | 21.25% | 0.55 | -- | -- |
| 十年 | 22.14% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.83 |
| Semiconductors | 24.31 |
| Interactive Media | 7.06 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.14 |
| Software | 4.64 |
| Media-Diversified | 4.43 |
| Retail -Cyclical | 2.09 |
| Telecommunication Services | 2.08 |
| Capital Markets | 1.91 |
| Industrial Products | 1.21 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Glodon Co Ltd | 3.43 |
| Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd | 3.22 |
| SF Holding Co Ltd | 2.85 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2.76 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.70 |
| StarPower Semiconductor Ltd | 2.50 |
| GD Power Development Co Ltd | 2.43 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 2.40 |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 2.34 |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
21.9400
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/14 |
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