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2025年 05月 06日 星期二
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基金總覽

GS EM EQ Inc-I Cap CZK (HG i)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/05 219623.9900 ▲958.71 ▲0.44 234891.5600 198690.7000

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2025/05/05)
219623.99000 計價幣別 CZK
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -5.58 基金規模(百萬)
(2025/04/30)
2,135.56
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.85% -- -- --
三年 13.37% -- -- --
五年 12.70% -- -- --
十年 14.14% -- -- --

行業比重

截至:2025/02
行業類別 百分比%
Banks 20.68
Semiconductors 12.60
Hardware 6.91
Oil & Gas 5.26
Insurance 5.06
Telecommunication Services 4.67
Transportation 4.39
Software 3.77
Vehicles & Parts 3.16
Credit Services 3.13
Consumer Packaged Goods 2.72
Utilities - Independent Power Producers 2.70
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.20
Steel 2.04
Utilities - Regulated 1.94
Construction 1.92
Drug Manufacturers 1.90
Farm & Heavy Construction Machinery 1.73
Retail -Cyclical 1.59
Capital Markets 1.25
Metals & Mining 1.07
REITs 0.93
Industrial Products 0.89
Beverages - Alcoholic 0.84
Diversified Financial Services 0.81
Chemicals 0.75
Travel & Leisure 0.70
Agriculture 0.70
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.70
Medical Distribution 0.70
Interactive Media 0.64
Healthcare Providers & Services 0.61
Beverages - Non-Alcoholic 0.32
Real Estate 0.03
Biotechnology 0.02
Conglomerates 0.01
Retail - Defensive 0.01
Building Materials 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Asset Management 0.01
Restaurants 0.01
Media-Diversified 0.00
Forest Products 0.00
Education 0.00
Business Services 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Packaging & Containers 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Personal Services 0.00
Healthcare Plans 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.19
TENCENT HOLDINGS LTD 4.35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.31
MEDIATEK INC 1.95
BAIDU CLASS A INC 1.92
BANK CENTRAL ASIA 1.89
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1.78

基金速覽

 
淨值CZK 219623.9900 ▲0.44%
更新日期 2025/05/05
基金組別 其他股票
組別排名 565 / 797
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2025/05/05
年初至今 ▼5.58%
一年 ▲3.14%
三年收益率(年度化) ▲6.79%
五年收益率(年度化) ▲8.91%
累積報酬 ▲63.61%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
219623.99000 ▲0.44

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