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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 3.8699 | ▲0.003 | ▲0.08 | 4.0382 | 3.2550 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
3.86990 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 8.91 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
632.01 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.33% | 1.36 | -- | -- |
三年 | 15.74% | 0.58 | -- | -- |
五年 | 18.42% | 0.76 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 10.92 |
Industrial Products | 9.46 |
Hardware | 8.22 |
Banks | 8.14 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.95 |
Metals & Mining | 6.00 |
Vehicles & Parts | 5.67 |
Beverages - Alcoholic | 5.14 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 4.67 |
Drug Manufacturers | 4.21 |
Transportation | 3.94 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.66 |
Capital Markets | 3.42 |
Semiconductors | 2.87 |
Software | 1.92 |
Consumer Packaged Goods | 1.86 |
Other Energy Sources | 1.82 |
Construction | 1.35 |
Business Services | 1.27 |
Medical Distribution | 1.15 |
Steel | 0.85 |
Utilities - Regulated | 0.40 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Kweichow Moutai Co Ltd | 6.24 |
Hunan Valin Steel Co Ltd | 5.88 |
Liaoning Huajin Tongda Chemica | 4.61 |
Guanghui Energy Co Ltd | 3.91 |
Henan Shenhuo Coal & Power Co | 3.60 |
Luxshare Precision Industry Co | 3.46 |
Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co Ltd | 2.81 |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.50 |
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C | 2.36 |
BY HEALTH CO LTD | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
3.8699
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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