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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/07 | 50.4440 | ▼0.713 | ▼1.39 | 51.1570 | 28.9970 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/07) |
50.44400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.53 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
3,072.22 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.70% | 2.79 | -0.19 | 61.69 |
| 三年 | 14.22% | 1.69 | -0.05 | 29.82 |
| 五年 | 14.02% | 1.55 | 0.02 | 25.20 |
| 十年 | 17.54% | 1.02 | 0.07 | 19.54 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.75 |
| Industrial Products | 10.77 |
| Chemicals | 8.94 |
| Vehicles & Parts | 8.14 |
| Semiconductors | 7.54 |
| Medical Devices & Instruments | 6.85 |
| Hardware | 6.77 |
| Transportation | 5.29 |
| Conglomerates | 4.46 |
| Retail - Defensive | 4.03 |
| Construction | 3.76 |
| Media-Diversified | 3.66 |
| Drug Manufacturers | 3.54 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.44 |
| Real Estate | 2.31 |
| Travel & Leisure | 1.99 |
| Beverages - Alcoholic | 1.87 |
| Insurance | 1.83 |
| Software | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PANASONIC CORP NPV | 5.84 |
| RICOH CO LTD NPV | 5.76 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 5.62 |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD NPV | 5.51 |
| HONDA MOTOR CO LTD NPV | 5.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 4.96 |
| CREDIT SAISON CO LTD NPV | 4.57 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO NPV | 4.51 |
| NEC CORP NPV | 3.57 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NPV | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
50.4440
▼1.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/07 |
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