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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/05/13 | 8.7400 | ▲0.15 | ▲1.75 | 9.4600 | 6.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/05/13) |
8.74000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | 0.12 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
171.57 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2025/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.27% | 1.91 | -- | -- |
三年 | 12.05% | 0.58 | -- | -- |
五年 | 12.82% | 1.05 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/03 |
行業類別 | 百分比% |
Aerospace & Defense | 16.99 |
Banks | 11.29 |
Interactive Media | 7.60 |
Metals & Mining | 7.51 |
Industrial Products | 6.72 |
Software | 6.59 |
Vehicles & Parts | 4.32 |
Retail -Cyclical | 3.94 |
Real Estate | 2.82 |
Conglomerates | 2.07 |
Capital Markets | 2.03 |
Hardware | 1.43 |
Credit Services | 0.93 |
Construction | 0.04 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CGB 3.02% | 25.38 |
MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.49 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 2.93 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.74 |
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN | 2.60 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 2.53 |
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 2.44 |
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 2.44 |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.34 |
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
8.7400
▲1.75%
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過去績效 |
資料日期:2025/05/13 |
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