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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/21 | 8.7600 | ▼0.06 | ▼0.68 | 9.4600 | 6.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/21) |
8.76000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 0.35 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
171.57 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.27% | 1.91 | -- | -- |
| 三年 | 12.05% | 0.58 | -- | -- |
| 五年 | 12.82% | 1.05 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 16.99 |
| Banks | 11.29 |
| Interactive Media | 7.60 |
| Metals & Mining | 7.51 |
| Industrial Products | 6.72 |
| Software | 6.59 |
| Vehicles & Parts | 4.32 |
| Retail -Cyclical | 3.94 |
| Real Estate | 2.82 |
| Conglomerates | 2.07 |
| Capital Markets | 2.03 |
| Hardware | 1.43 |
| Credit Services | 0.93 |
| Construction | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CGB 3.02% | 25.38 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.49 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 2.93 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.74 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN | 2.60 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 2.53 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 2.44 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 2.44 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.34 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
8.7600
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/21 |
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