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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 313.1900 | ▼1.53 | ▼0.49 | 384.1300 | 303.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
313.19000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.50 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
73.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.65% | -0.37 | 1.11 | -5.53 |
| 三年 | 24.70% | -0.02 | 1.09 | -5.09 |
| 五年 | 28.45% | -0.23 | 1.12 | -3.66 |
| 十年 | 23.42% | 0.51 | 1.10 | -2.37 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 19.12 |
| Retail -Cyclical | 12.98 |
| Biotechnology | 6.71 |
| Insurance | 6.38 |
| Hardware | 6.23 |
| Banks | 6.11 |
| Travel & Leisure | 4.90 |
| Semiconductors | 4.76 |
| Capital Markets | 4.62 |
| Real Estate | 3.29 |
| Drug Manufacturers | 2.96 |
| Industrial Products | 2.88 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.63 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.49 |
| Beverages - Alcoholic | 2.24 |
| Education | 2.20 |
| Vehicles & Parts | 2.15 |
| Medical Devices & Instruments | 2.03 |
| Building Materials | 1.49 |
| Consumer Packaged Goods | 1.04 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.89 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.52 |
| Software | 0.51 |
| Metals & Mining | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.93 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.87 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.17 |
| WUXI BIOLOGICS | 2.67 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- | 2.47 |
| EAST MONEY INFO -A- | 2.41 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO -H- | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值歐元
313.1900
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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