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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/01 | 356.8000 | ▲3.51 | ▲0.99 | 356.8200 | 235.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/09/01) |
356.80000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.59 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
98.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.10% | 1.07 | 1.07 | 0.35 |
| 三年 | 32.60% | 0.08 | 1.10 | -2.95 |
| 五年 | 28.29% | -0.05 | 1.12 | -2.93 |
| 十年 | 24.83% | 0.51 | 1.11 | -1.33 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 20.56 |
| Retail -Cyclical | 12.52 |
| Hardware | 7.91 |
| Biotechnology | 7.28 |
| Travel & Leisure | 6.85 |
| Insurance | 5.27 |
| Banks | 4.86 |
| Semiconductors | 3.72 |
| Vehicles & Parts | 3.71 |
| Education | 3.12 |
| Drug Manufacturers | 3.02 |
| Real Estate | 2.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.78 |
| Capital Markets | 2.52 |
| Beverages - Alcoholic | 2.45 |
| Industrial Products | 2.41 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.87 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.85 |
| Medical Devices & Instruments | 1.68 |
| Building Materials | 1.59 |
| Consumer Packaged Goods | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.93 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.87 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.17 |
| WUXI BIOLOGICS | 2.67 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- | 2.47 |
| EAST MONEY INFO -A- | 2.41 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO -H- | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值歐元
356.8000
▲0.99%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/01 |
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