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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/14 | 63.0100 | ▼0.2 | ▼0.32 | 66.7600 | 39.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/14) |
63.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 41.34 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,098.25 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.84% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.49% | 0.93 | 0.14 | 33.13 |
| 三年 | 28.66% | 0.92 | 1.12 | 0.27 |
| 五年 | 31.66% | 0.24 | 1.12 | -12.37 |
| 十年 | 26.49% | 0.64 | 1.08 | -6.10 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 61.90 |
| Hardware | 15.44 |
| Software | 13.26 |
| Media-Diversified | 1.64 |
| Aerospace & Defense | 1.51 |
| Retail -Cyclical | 1.38 |
| Interactive Media | 0.68 |
| Capital Markets | 0.66 |
| Vehicles & Parts | 0.57 |
| Banks | 0.41 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
63.0100
▼0.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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