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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/22 | 55.3800 | ▲1.1 | ▲2.03 | 55.3800 | 31.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/22) |
55.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 36.67 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
998.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.39% | 1.66 | 1.17 | -4.81 |
| 三年 | 26.07% | 1.13 | 1.12 | -0.63 |
| 五年 | 30.01% | 0.21 | 1.11 | -13.27 |
| 十年 | 25.48% | 0.63 | 1.08 | -6.99 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.13 |
| Software | 14.11 |
| Hardware | 7.90 |
| Media-Diversified | 2.01 |
| Retail -Cyclical | 1.62 |
| Aerospace & Defense | 0.90 |
| Capital Markets | 0.88 |
| Vehicles & Parts | 0.63 |
| Banks | 0.52 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
55.3800
▲2.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/22 |
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