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2024年 11月 08日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/07 53.3900 ▲0.45 ▲0.85 65.1600 34.9000

基金走勢

 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/11/07)
53.39000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 25.53 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
1,177.32
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.30% 1.25 -- --
三年 25.59% 0.82 -- --
五年 28.56% 0.75 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/06
行業類別 百分比%
Hardware 0.60
Vehicles & Parts 0.53
Conglomerates 0.52
Banks 0.39
Industrial Products 0.35
Drug Manufacturers 0.33
Telecommunication Services 0.31
Chemicals 0.23
Semiconductors 0.21
Consumer Packaged Goods 0.20
Transportation 0.20
Medical Devices & Instruments 0.16
Software 0.15
Retail -Cyclical 0.14
Construction 0.14
Insurance 0.14
Business Services 0.13
Interactive Media 0.13
Travel & Leisure 0.12
Real Estate 0.11
Farm & Heavy Construction Machinery 0.07
Retail - Defensive 0.07
Beverages - Alcoholic 0.05
Steel 0.05
Credit Services 0.05
Healthcare Providers & Services 0.05
Oil & Gas 0.05
Capital Markets 0.05
Media-Diversified 0.04
Tobacco Products 0.04
Utilities - Regulated 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Homebuilding & Construction 0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Metals & Mining 0.02
Restaurants 0.02
Medical Distribution 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Forest Products 0.00
Building Materials 0.00
Packaging & Containers 0.00
Waste Management 0.00
Biotechnology 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
東證指數期貨 179.33
迷你東證指數期貨 14.94
富邦日本 6.05

基金速覽

 
淨值新台幣 53.3900 ▲0.85%
更新日期 2024/11/07
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 13 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/07
年初至今 ▲25.53%
一年 ▲29.27%
三年收益率(年度化) ▲19.51%
五年收益率(年度化) ▲19.1%
累積報酬 ▲166.95%

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