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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/13 | 13.5900 | ▼0.03 | ▼0.22 | 17.9600 | 8.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/13) |
13.59000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 23.55 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
85.94 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 52.62% | 0.90 | -- | -- |
| 三年 | 34.27% | 0.28 | -- | -- |
| 五年 | 30.37% | -0.22 | -- | -- |
| 十年 | 25.74% | 0.16 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.87 |
| Hardware | 36.52 |
| Industrial Products | 12.30 |
| Vehicles & Parts | 3.23 |
| Building Materials | 1.74 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.72 |
| Insurance | 0.82 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A | 7.54 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 4.09 |
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 3.75 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.74 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.44 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.39 |
| BYD CO LTD -A | 3.37 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 3.21 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 3.10 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD- A | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.5900
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/13 |
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