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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/31 | 0.6967 | ▼0.0114 | ▼1.61 | 0.9470 | 0.6842 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/31) |
0.69670 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -6.33 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
317.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.31% | -1.37 | 0.96 | -9.54 |
| 三年 | 13.15% | -0.29 | 0.95 | -3.30 |
| 五年 | 13.91% | -0.12 | 0.95 | -4.73 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 44.15 |
| Biotechnology | 15.29 |
| Medical Devices & Instruments | 14.87 |
| Healthcare Plans | 8.74 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.91 |
| Healthcare Providers & Services | 2.38 |
| Medical Distribution | 1.89 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.6967
▼1.61%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/31 |
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