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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 21.3000 | ▲0.04 | ▲0.19 | 22.1100 | 13.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
21.30000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 37.60 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
289.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.30% | 1.25 | -- | -- |
| 三年 | 23.06% | 0.47 | -- | -- |
| 五年 | 21.10% | 0.86 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 14.81 |
| Hardware | 13.22 |
| Drug Manufacturers | 12.44 |
| Industrial Products | 9.05 |
| Interactive Media | 9.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 8.60 |
| Vehicles & Parts | 4.72 |
| Beverages - Alcoholic | 3.82 |
| Semiconductors | 3.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.25 |
| Insurance | 2.08 |
| Software | 1.87 |
| Chemicals | 1.84 |
| Consumer Packaged Goods | 1.75 |
| Media-Diversified | 1.65 |
| Retail -Cyclical | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 6.67 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 4.72 |
| NINGBO SANXING ELECTRIC CO- CC | 4.62 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.46 |
| GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 4.04 |
| REMEGEN CO LTD-H | 3.48 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC | 2.82 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 2.56 |
| JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBA-A | 2.52 |
| ZTE CORP | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
21.3000
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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