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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 18.0000 | ▼0.05 | ▼0.28 | 20.2700 | 14.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
18.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 商品-能源 | ||
本年迄今收益% | 15.46 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,811.34 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.80% | 0.29 | 0.92 | -2.05 |
三年 | 30.86% | 0.65 | 0.95 | -2.57 |
五年 | 41.32% | 0.22 | 0.72 | 1.13 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
輕原油 | 99.92 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.0000
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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