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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/16 | 18.7500 | ▼0.22 | ▼1.16 | 19.1400 | 15.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/16) |
18.75000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 9.65 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
2,416.80 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.73% | 0.53 | 0.88 | -4.11 |
| 三年 | 25.78% | 0.38 | 0.91 | -4.29 |
| 五年 | 40.67% | 0.21 | 0.71 | 0.93 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 輕原油 | 99.92 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.7500
▼1.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/16 |
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