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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/08 | 48.2900 | ▲0.62 | ▲1.3 | 50.8000 | 29.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/08) |
48.29000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 36.53 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
9.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.99% | 2.00 | -- | -- |
| 三年 | 21.50% | 1.26 | -- | -- |
| 五年 | 21.92% | 0.65 | -- | -- |
| 十年 | 19.07% | 0.80 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.48 |
| Interactive Media | 8.58 |
| Software | 6.91 |
| Hardware | 6.53 |
| Restaurants | 6.31 |
| Retail -Cyclical | 5.32 |
| Vehicles & Parts | 4.76 |
| Retail - Defensive | 4.33 |
| Aerospace & Defense | 2.10 |
| Waste Management | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.91 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
48.2900
▲1.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
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