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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/12 | 14.9400 | ▲0.15 | ▲1.01 | 17.1000 | 14.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/03/12) |
14.94000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 1.63 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,386.42 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.50% | -0.92 | 0.10 | -7.85 |
| 三年 | 18.45% | 0.25 | 0.20 | 8.08 |
| 五年 | 19.64% | 0.15 | 0.16 | 4.46 |
| 十年 | 22.21% | 0.10 | -0.01 | 4.31 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 65.03 |
| Drug Manufacturers | 24.84 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.31 |
| Medical Devices & Instruments | 1.46 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD USD.0001 ORD | 4.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.9400
▲1.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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