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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/10 14.6900 ▼0.16 ▼1.08 17.1000 14.3300

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2025/03/10)
14.69000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% -0.07 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
1,410.86
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.50% -0.92 0.10 -7.85
三年 18.45% 0.25 0.20 8.08
五年 19.64% 0.15 0.16 4.46
十年 22.21% 0.10 -0.01 4.31

行業比重

截至:2025/02
行業類別 百分比%
Biotechnology 65.03
Drug Manufacturers 24.84
Medical Diagnostics & Research 2.31
Medical Devices & Instruments 1.46

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD USD.0001 ORD 4.66

基金速覽

 
淨值美金 14.6900 ▼1.08%
更新日期 2025/03/10
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 16 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/10
年初至今 ▼0.07%
一年 ▼9.04%
三年收益率(年度化) ▲7.18%
五年收益率(年度化) ▲4.13%
累積報酬 ▲309.26%

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