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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/24 | 241.1800 | ▲3.18 | ▲1.34 | 258.2500 | 224.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/03/24) |
241.18000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.11 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,025.52 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.29% | 0.74 | 0.90 | -1.71 |
| 三年 | 14.34% | 0.36 | 0.84 | 0.28 |
| 五年 | 15.11% | 0.62 | 0.83 | -0.04 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.66 |
| Hardware | 12.37 |
| Insurance | 9.82 |
| Retail -Cyclical | 9.09 |
| Banks | 7.00 |
| Semiconductors | 6.44 |
| Drug Manufacturers | 6.19 |
| Interactive Media | 3.71 |
| Credit Services | 3.69 |
| Business Services | 3.20 |
| Industrial Products | 2.98 |
| Asset Management | 2.63 |
| Retail - Defensive | 2.45 |
| Construction | 1.73 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.54 |
| REITs | 1.37 |
| Medical Distribution | 1.34 |
| Media-Diversified | 1.30 |
| Medical Devices & Instruments | 1.23 |
| Consumer Packaged Goods | 1.07 |
| Capital Markets | 1.06 |
| Transportation | 1.05 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Industrial Distribution | 0.79 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.55 |
| Homebuilding & Construction | 0.49 |
| Metals & Mining | 0.44 |
| Steel | 0.41 |
| Beverages - Alcoholic | 0.25 |
| Biotechnology | 0.21 |
| Healthcare Plans | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Accenture Plc-Cl A | 2.43 |
| Allianz Se-Reg | 2.13 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.12 |
| Relx Plc | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值美金
241.1800
▲1.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/24 |
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