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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 3427.0000 | ▼8 | ▼0.23 | 3435.0000 | 2318.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
3427.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.50 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
143,215.28 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.98% | 1.83 | 1.15 | -2.21 |
| 三年 | 12.50% | 1.88 | 1.02 | 1.79 |
| 五年 | 13.08% | 1.42 | 0.99 | 0.41 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 13.36 |
| Banks | 12.30 |
| Vehicles & Parts | 9.49 |
| Hardware | 7.85 |
| Conglomerates | 6.16 |
| Software | 5.90 |
| Semiconductors | 5.61 |
| Healthcare Providers & Services | 4.53 |
| Drug Manufacturers | 4.20 |
| Insurance | 3.62 |
| Diversified Financial Services | 3.61 |
| Interactive Media | 2.89 |
| Telecommunication Services | 2.75 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.23 |
| Travel & Leisure | 2.13 |
| Construction | 2.01 |
| Chemicals | 1.74 |
| Consumer Packaged Goods | 1.48 |
| Credit Services | 1.29 |
| Capital Markets | 1.16 |
| Steel | 0.96 |
| Metals & Mining | 0.93 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.85 |
| Restaurants | 0.84 |
| Aerospace & Defense | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 6.94 |
| SONY GROUP CORP | 5.70 |
| HITACHI LTD | 4.14 |
| HONDA MOTOR LTD | 4.08 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3.95 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 3.76 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 3.74 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 3.57 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.12 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
3427.0000
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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