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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/11 | 127.4100 | ▲2.81 | ▲2.26 | 139.2000 | 71.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/11) |
127.41000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
本年迄今收益% | 27.99 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
6,607.28 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.89% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 30.61% | 1.62 | 2.35 | -22.12 |
三年 | 45.90% | 0.35 | 2.18 | -19.44 |
五年 | 44.82% | 0.79 | 2.18 | -10.65 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2021/06 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 34.81 |
Semiconductors | 30.68 |
Interactive Media | 26.44 |
Hardware | 25.21 |
Retail -Cyclical | 22.02 |
Media-Diversified | 9.93 |
Vehicles & Parts | 7.78 |
Credit Services | 5.00 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.43 |
Biotechnology | 4.28 |
Drug Manufacturers | 4.07 |
Business Services | 3.26 |
Retail - Defensive | 2.90 |
Travel & Leisure | 2.72 |
Telecommunication Services | 2.64 |
Medical Diagnostics & Research | 2.40 |
Medical Devices & Instruments | 2.30 |
Consumer Packaged Goods | 2.01 |
Restaurants | 1.92 |
Utilities - Regulated | 1.77 |
Transportation | 1.06 |
Healthcare Providers & Services | 1.01 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.45 |
Industrial Distribution | 0.44 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
小型那斯達克100指數 | 200.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
127.4100
▲2.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/11 |
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基準指數 |
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