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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 111.9600 | ▲2.47 | ▲2.26 | 147.9700 | 97.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/12) |
111.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
| 本年迄今收益% | -15.51 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
8,748.34 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.89% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.45% | 0.74 | 1.67 | -10.56 |
| 三年 | 42.57% | 0.45 | 2.08 | -17.87 |
| 五年 | 44.29% | 0.75 | 2.15 | -12.72 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.81 |
| Semiconductors | 30.68 |
| Interactive Media | 26.44 |
| Hardware | 25.21 |
| Retail -Cyclical | 22.02 |
| Media-Diversified | 9.93 |
| Vehicles & Parts | 7.78 |
| Credit Services | 5.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.43 |
| Biotechnology | 4.28 |
| Drug Manufacturers | 4.07 |
| Business Services | 3.26 |
| Retail - Defensive | 2.90 |
| Travel & Leisure | 2.72 |
| Telecommunication Services | 2.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.40 |
| Medical Devices & Instruments | 2.30 |
| Consumer Packaged Goods | 2.01 |
| Restaurants | 1.92 |
| Utilities - Regulated | 1.77 |
| Transportation | 1.06 |
| Healthcare Providers & Services | 1.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.45 |
| Industrial Distribution | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 小型那斯達克100指數 | 200.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
111.9600
▲2.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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