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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 14.9300 | ▼0.04 | ▼0.27 | 17.2600 | 9.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
14.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.36 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
714.01 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.06% | 0.92 | 1.10 | 0.33 |
| 三年 | 29.94% | 0.07 | 1.07 | 0.38 |
| 五年 | 25.64% | -0.15 | 1.06 | 1.01 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 21.69 |
| Banks | 19.06 |
| Interactive Media | 11.76 |
| Vehicles & Parts | 7.04 |
| Hardware | 6.07 |
| Insurance | 5.26 |
| Travel & Leisure | 3.07 |
| Oil & Gas | 2.92 |
| Real Estate | 2.13 |
| Other Energy Sources | 1.37 |
| Metals & Mining | 1.17 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.88 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.80 |
| Conglomerates | 0.78 |
| Consumer Packaged Goods | 0.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.68 |
| Beverages - Alcoholic | 0.64 |
| Drug Manufacturers | 0.59 |
| Utilities - Regulated | 0.55 |
| Transportation | 0.54 |
| Education | 0.49 |
| Healthcare Providers & Services | 0.45 |
| Biotechnology | 0.45 |
| Restaurants | 0.43 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 騰訊控股 | 8.76 |
| 美團-W | 8.20 |
| 阿里巴巴-SW | 7.99 |
| 建設銀行 | 7.12 |
| 京東集團-SW | 5.22 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.36 |
| 工商銀行 | 3.99 |
| 中國銀行 | 3.04 |
| XIAOMI CORP | 2.58 |
| 快手-W | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.9300
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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