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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 7.4640 | ▲0.004 | ▲0.05 | 7.4640 | 6.8440 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐投資基金(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
7.46400 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.98 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,323.98 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.70% | 0.26 | -- | -- |
| 三年 | 7.78% | 0.42 | -- | -- |
| 五年 | 9.40% | 0.95 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL | 3.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
7.4640
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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