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統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)

UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/03 9.5779 ▼0.3643 ▼3.66 10.4073 8.8374

基金走勢

 
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/02/03)
9.57790 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -1.23 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
31.69
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.01% 1.54 -- --
三年 16.72% -0.21 -- --
五年 17.18% 0.39 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Hardware 32.30
Semiconductors 14.30
Software 8.54
Industrial Products 5.28
Vehicles & Parts 2.34
Interactive Media 1.44
Media-Diversified 1.40
Banks 0.76
Biotechnology 0.70
Oil & Gas 0.64
Retail -Cyclical 0.56
Drug Manufacturers 0.50
Insurance 0.39
Medical Devices & Instruments 0.38
Construction 0.31
Utilities - Regulated 0.30
Aerospace & Defense 0.27
Consumer Packaged Goods 0.27
Business Services 0.26
Credit Services 0.26
Capital Markets 0.24
Chemicals 0.23
Retail - Defensive 0.21
REITs 0.20
Asset Management 0.19
Healthcare Providers & Services 0.18
Transportation 0.17
Travel & Leisure 0.17
Restaurants 0.15
Telecommunication Services 0.15
Medical Diagnostics & Research 0.13
Healthcare Plans 0.13
Metals & Mining 0.10
Beverages - Non-Alcoholic 0.10
Building Materials 0.09
Steel 0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.08
Industrial Distribution 0.08
Farm & Heavy Construction Machinery 0.07
Utilities - Independent Power Producers 0.07
Other Energy Sources 0.07
Homebuilding & Construction 0.07
Tobacco Products 0.06
Real Estate 0.06
Conglomerates 0.06
Waste Management 0.05
Education 0.04
Agriculture 0.03
Medical Distribution 0.03
Packaging & Containers 0.02
Forest Products 0.02
Personal Services 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Diversified Financial Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
APPIER GROUP INC 5.06
嘉澤 4.70
LG ENERGY SOLUTION 4.64
OMAOIL 5.125% 2.76
Tencent Holdings LTD.700hk 2.74

基金速覽

 
淨值美金 9.5779 ▼3.66%
更新日期 2025/02/03
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 666 / 798
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/03
年初至今 ▼1.23%
一年 ▲13.35%
三年收益率(年度化) ▲2.27%
五年收益率(年度化) ▲7.57%
累積報酬 ▲32.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.57790 ▼3.66

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