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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/31 | 26.8500 | ▼0.09 | ▼0.33 | 27.2100 | 13.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/31) |
26.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 48.42 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
225.90 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.90% | 1.38 | -- | -- |
| 三年 | 24.41% | 1.21 | -- | -- |
| 五年 | 26.82% | 0.47 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 42.10 |
| Hardware | 23.30 |
| Industrial Products | 6.13 |
| Software | 5.14 |
| Interactive Media | 4.32 |
| Capital Markets | 4.15 |
| Conglomerates | 3.10 |
| Media-Diversified | 2.86 |
| Credit Services | 2.01 |
| Metals & Mining | 1.52 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.18 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.78 |
| KEYENCE CORP-JPN | 4.04 |
| 台達電 | 3.69 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-KOR | 3.03 |
| INFOSYS LTD-IND | 2.40 |
| LASERTEC CORP-JPN | 2.05 |
| RESONA HOLDINGS INC-JPN | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.8500
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/31 |
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